4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 29/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
9
5322/000-2016       
5.113,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.113,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.113,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
57
5323/000-2016       
1.413,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.413,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.413,56
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/025-2016       
19.447,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
19.447,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.447,80
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/026-2016       
144,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
144,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,48
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/027-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/028-2016       
10,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
10,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,43
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/029-2016       
436,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
436,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,44
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/030-2016       
210,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
210,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,02
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/031-2016       
306,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2016 - C/C 17.418-1 - CIDE BC 1114
Vl.Total:
306,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,92
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/009-2016       
430,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 507981-0 - BC 1121
Vl.Total:
430,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,92
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/010-2016       
371,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800
Vl.Total:
371,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,11
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/012-2016       
3.347,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 142-0 - BC 1331
Vl.Total:
3.347,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.347,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/013-2016       
13.681,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 350-4 - BC 1841
Vl.Total:
13.681,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.681,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/014-2016       
818,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 019-0 - BC 1315
Vl.Total:
818,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,41
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/004-2016       
275,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2016 - C/C 305-9 - BC 1559
Vl.Total:
275,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
5324/000-2016       
2.987,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.987,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.987,48
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/001-2016       
49.846,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Vl.Total:
49.846,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
777.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - REF. MESES 04/2016 A 12/2016 - VALOR MENSAL: R$ 
64.800,00 - 1ª MEDIÇÃO DE 09/03 A 31/03 - DES. AGRÁRIO
2637/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
3545/000-2016 - 01
-24,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3545/0-2016
Vl.Total:
-24,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24,41
4356/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5209/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 02/05/2016 - C/C 444-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/004-2016       
215.763,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
215.763,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
215.763,79
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/005-2016       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/004-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/004-2016       
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
2455/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
3380/000-2016 - 01
-20,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3380/0-2016
Vl.Total:
-20,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/005-2016       
548.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
548.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
548.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/004-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/003-2016       
182.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
182.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/005-2016       
19.115,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/001-2016       
30.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
478
1669/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1669/0-2016 - ESTORNO DIFERENÇA
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4156/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4692/000-2016 - 01
-93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4692/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
1499/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
582
2141/000-2016 - 01
-0,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2141/0-2016
Vl.Total:
-0,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4037/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
4666/000-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,00
4039/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
624
4679/000-2016       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
272/000-2016       
152,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 781 - 9271,00
Vl.Total:
152,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,98
2143/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
2969/000-2016 - 01
-23,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2969/0-2016
Vl.Total:
-23,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,30
4240/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
4731/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/004-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/004-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/004-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/004-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/004-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/003-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
814
5325/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
2244/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
3051/000-2016 - 01
-18,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3051/0-2016
Vl.Total:
-18,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,07
REGISTRO, 5 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/04/2016 ATÉ 29/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125